Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
Dans les transactions d'investissement en devises, les opérations peuvent toujours être effectuées même sans indicateurs.
En l'absence d'indicateurs d'analyse technique, il est tout à fait possible de mener à bien des opérations de change. L'interprétation et l'application par chaque personne des informations fournies par une plateforme de trading sont uniques. Si les indicateurs d’analyse technique ne servent à rien pour un investisseur, celui-ci peut alors choisir de ne pas les utiliser. Les autres ne devraient pas dominer les paramètres de négociation des investisseurs, et les investisseurs ne devraient pas suivre aveuglément les opinions des autres. Son objectif principal est de déterminer un système commercial adapté à votre propre situation.
Dans les transactions d'investissement en devises, l'indicateur inverse SSI (Speculative Sentiment Index) peut être utilisé habilement.
SSI Sentiment Index est l’abréviation de Speculative Sentiment Index. Dans le domaine des opérations de change, si la plupart des commerçants adoptent une stratégie longue, vous devriez alors choisir de vendre à ce moment-là, et inversement, si la plupart des commerçants sont à découvert, vous devez envisager d'acheter. Ce type de stratégie commerciale peut s'expliquer du point de vue de la spéculation sur le marché, c'est-à-dire que la plupart des participants subissent généralement des pertes et que seules quelques personnes peuvent réaliser des bénéfices. Dans des circonstances normales, les opérations d'achat peuvent être réalisées lorsque le ratio est inférieur à 40 %, et les opérations de vente peuvent être réalisées lorsque le ratio est supérieur à 60 %. Le point clé est que les différences de ratio entre les courtiers ou les paires de devises les moins liquides sont si importantes qu’elles doivent être filtrées en augmentant la barrière à l’entrée. Par exemple, achetez lorsque le ratio est inférieur à 30 % et vendez lorsque le ratio est supérieur à 70 %. S'il s'agit de devises avec un investissement d'arbitrage à long terme, telles que les paires de devises du yen japonais, vous devez utiliser cette stratégie avec prudence.
Dans le domaine des investissements et des échanges de devises à long terme, à l'exception d'un ou deux systèmes commerciaux spécifiques qui ont une valeur réelle, les autres systèmes commerciaux peuvent être considérés dans une large mesure comme manquant d'utilité réelle.
De la même manière, à l'exception d'un ou deux indicateurs clés de trading, d'autres indicateurs de trading peuvent fondamentalement être considérés comme n'ayant aucune signification pratique. Cependant, peu de personnes semblent actuellement connaître avec certitude cette situation ou en comprendre réellement le sens intérieur. Ceux qui peuvent pleinement comprendre et comprendre cette vérité peuvent être considérés comme étant dans un état d’illumination.
Pour les traders en investissements de change à long terme, étudier la formule de Kelly peut ne pas être une sage décision dans de nombreux cas.
Dans la formule f*=p/a-q/b, f* représente le ratio de pari optimal, p est la probabilité de gagner, q est la probabilité de perdre et a est le taux de rendement net en cas de gain (c'est-à-dire le ratio du bénéfice après gain pour le principal) ), b est le taux de perte nette en cas d'échec (c'est-à-dire le rapport perte/principal après échec).
Du point de vue de la philosophie d’investissement, des outils et méthodes d’investissement trop complexes ne produisent pas nécessairement les résultats escomptés dans les applications pratiques. En prenant comme exemple l'investissement à long terme en devises, l'investissement d'arbitrage à long terme peut être résumé par une formule relativement simple, c'est-à-dire l'investissement d'arbitrage à long terme = intérêts d'épargne + bénéfices croissants provenant de l'achat de bas ou de sommets. et clair, facile à comprendre et à utiliser.
Lorsqu’ils effectuent des investissements en devises à long terme, les investisseurs doivent rester rationnels et éviter de se laisser tromper par certaines formules qui semblent utiles mais dont les résultats réels sont médiocres. Les formules qui ne peuvent pas générer de rendements réels ont une valeur limitée dans les décisions d’investissement et peuvent être considérées comme des outils sans application pratique.
Nous devons nous concentrer sur les méthodes et stratégies d'investissement qui ont fait leurs preuves dans la pratique et qui sont pratiques pour obtenir des retours sur investissement stables à long terme.
La formule des intérêts composés est-elle la principale raison de la tromperie des opérations de change à haute fréquence à court terme ou des opérations de change à très court terme et à haute fréquence ?
Les intérêts composés font référence au calcul des intérêts, la formule est : F = P(1+r)ⁿ. Parmi eux, F représente la valeur future, c'est-à-dire la valeur à un moment précis dans le futur P représente la valeur actuelle ; , c'est-à-dire le montant principal initial ; r représente le taux d'intérêt (généralement exprimé sous forme décimale) ; n représente le nombre de périodes d'accumulation des intérêts.
Par exemple, vous disposez actuellement d'un capital de 10 000 yuans, le taux d'intérêt annuel est de 5 % et la durée d'investissement est de 3 ans. Ensuite, la valeur finale calculée sur la base de la formule des intérêts composés est : F = 10 000 × (1+0,5)³ = 10 000 × 1,157625 = 11 576,25 yuans.
Les intérêts composés ont un grand pouvoir. À mesure que le temps passe et que le nombre de périodes portant intérêt augmente, le capital augmentera à un rythme toujours plus rapide. Dans le domaine de la planification financière et de l'investissement à long terme, l'effet des intérêts composés est souvent utilisé pour réaliser l'accumulation de richesse.
Cependant, il existe également des opinions selon lesquelles les intérêts composés sont quelque peu controversés dans la communauté financière et sont même considérés comme une « arnaque ». De nombreux comportements qui favorisent les intérêts composés peuvent comporter des erreurs logiques fondamentales dans leurs algorithmes. La principale erreur logique du paradoxe des intérêts composés réside dans le fait que les taux d'intérêt bas et les fluctuations importantes ne peuvent pas soutenir le soi-disant « miracle ». Pour obtenir des résultats significatifs, vous devez disposer d’un capital suffisant. Les intérêts composés impliquent également trois facteurs importants : premièrement, le taux de rendement doit être plus élevé. Par exemple, dans la vie réelle, un taux de rendement plus élevé (comme un taux de rendement spécifique élevé) est souvent difficile à obtenir pour les fonds importants. ; deuxièmement, le principal doit être suffisant.S'il n'y a que quelques dizaines de milliers de yuans en principal, la croissance totale des intérêts composés sera très limitée ; troisièmement, le laps de temps doit être suffisamment long ; On constate une différence significative en quelques années, au moins après dix ans. L'écart apparaît progressivement et se creuse avec le temps.
Dans les investissements en devises à long terme, les principes de la stratégie d'arbitrage et de la formule des intérêts composés sont relativement proches. Seules les monnaies des pays émergents peuvent bénéficier de cet avantage, mais la croissance n'est pas exponentielle. Car même si vous détenez la position d'arbitrage pendant trois ans, selon la formule F=P(1+r)ⁿ, ce n n'est pas égal à 3, mais équivalent à 1, ce qui est un investissement d'arbitrage à long terme. ne fonctionne pas aussi bien dans ce cas. Aussi puissant que prévu.
Alors, la formule des intérêts composés est-elle la principale raison de la tromperie des opérations de change à haute fréquence à court terme ou des opérations de change à très court terme et à haute fréquence ? Si tel est le cas, la formule des intérêts composés peut sans aucun doute devenir un super piège, car les opérations à court terme sont souvent difficiles à réussir.
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